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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 321.00 | 907 074.00 | 299 247.00 | 1 206 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 789.00 | 925 332.00 | 136 456.00 | 1 061 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 785.00 | 1 832 407.00 | 456 379.00 | 2 288 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 164.00 | | 282 164.00 | 282 164.00 |
BZ Autres créances | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CF Disponibilités | 457 698.00 | | 457 698.00 | 457 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 219.00 | | 802 219.00 | 802 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 004.00 | 1 832 407.00 | 1 258 598.00 | 3 091 004.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 407 099.00 | 357 536.00 | | 407 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 493.00 | 49 563.00 | | 46 493.00 |
DL TOTAL (I) | 536 092.00 | 489 599.00 | | 536 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 574.00 | 475 711.00 | | 382 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 656.00 | 79 833.00 | | 75 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 738.00 | 109 405.00 | | 115 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 554.00 | 176 183.00 | | 118 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | 7 033.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 506.00 | 852 165.00 | | 722 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 598.00 | 1 341 765.00 | | 1 258 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 037.00 | 174 573.00 | 6 203.00 | 1 664 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 037.00 | 174 573.00 | 6 203.00 | 1 664 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 164.00 | 282 164.00 | | 282 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 574.00 | 154 038.00 | 228 536.00 | 382 574.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 695.00 | 306 695.00 | 10 000.00 | 316 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 506.00 | 489 970.00 | 228 536.00 | 718 506.00 |