| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 600 634.00 | 198 600 634.00 | | 198 600 634.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 527.00 | 118 240.00 | 537 287.00 | 655 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 063.00 | 252 894.00 | 6 169.00 | 259 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 815.00 | 1 226 168.00 | 224 647.00 | 1 450 815.00 |
BF Prêts | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 582.00 | | 392 582.00 | 392 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 459 463.00 | 200 197 935.00 | 8 261 528.00 | 208 459 463.00 |
BP En cours de production de services | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663 234.00 | | 663 234.00 | 663 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 943 735.00 | 3 782.00 | 4 939 952.00 | 4 943 735.00 |
BZ Autres créances | 5 453 679.00 | | 5 453 679.00 | 5 453 679.00 |
CF Disponibilités | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 184 177.00 | 3 782.00 | 11 180 395.00 | 11 184 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 643 640.00 | 200 201 718.00 | 19 441 922.00 | 219 643 640.00 |
CU Autres participations | 6 669 647.00 | | 6 669 647.00 | 6 669 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 467 250.00 | 3 467 250.00 | | 3 467 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 23 453.00 | 11 757 034.00 | | 23 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162 621.00 | 866 365.00 | | 5 162 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 000.00 | 67 910.00 | | 350 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 205 981.00 | 16 361 216.00 | | 9 205 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 270 709.00 | 1 314 655.00 | | 1 270 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270 709.00 | 1 314 655.00 | | 1 270 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 770.00 | 58 915.00 | | 1 122 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 850.00 | | | 2 617 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 836.00 | 2 354 218.00 | | 2 462 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 045.00 | 1 861 955.00 | | 2 020 045.00 |
EA Autres dettes | 21 730.00 | 45 372.00 | | 21 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 000.00 | 161 365.00 | | 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 965 232.00 | 4 481 824.00 | | 8 965 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 441 922.00 | 22 157 695.00 | | 19 441 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 435 202.00 | 35 333.00 | 16 470 536.00 | 16 435 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 435 202.00 | 35 333.00 | 16 470 536.00 | 16 435 202.00 |
FM Production stockée | | | -4 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 488 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 956 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -308 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 824 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 474 907.00 | |
GE Autres charges | | | 460 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 366 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 014 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 603 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 002.00 | 441 000.00 | | 253 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 900.00 | 260 674.00 | | 152 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 902.00 | 701 674.00 | | 405 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 954.00 | 161 293.00 | | 108 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 954.00 | 284 909.00 | | 108 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 948.00 | 416 765.00 | | 296 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 598.00 | 3 463.00 | | 126 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 573.00 | 300 920.00 | | 611 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 382 711.00 | 24 792 756.00 | | 31 382 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 220 090.00 | 23 926 391.00 | | 26 220 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 162 621.00 | 866 365.00 | | 5 162 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 827 916.00 | | 10 746 629.00 | 197 827 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 788.00 | 7 112 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 082.00 | 208 459 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 637 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 294.00 | 1 709 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 137 064.00 | | 10 500 219.00 | 189 137 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 278.00 | | 193 894.00 | 1 577 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113 574.00 | | 52 516.00 | 7 113 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 784 320.00 | 10 472 350.00 | 58 735.00 | 189 784 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 383 780.00 | 10 335 094.00 | | 188 383 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 540.00 | 137 257.00 | 58 735.00 | 1 400 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 314 655.00 | 108 954.00 | 152 900.00 | 1 314 655.00 |
6T Sur comptes clients | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 437.00 | 108 954.00 | 152 900.00 | 1 318 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617 850.00 | 2 617 850.00 | | 2 617 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 836.00 | 2 462 836.00 | | 2 462 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 043.00 | 502 043.00 | | 502 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 203.00 | 495 203.00 | | 495 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UP Prêts | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 582.00 | | 392 582.00 | 392 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 938 060.00 | 4 938 060.00 | | 4 938 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 283 942.00 | 283 942.00 | | 283 942.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 990.00 | 4 058 990.00 | | 4 058 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 304.00 | 1 119 304.00 | | 1 119 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 181.00 | 183 181.00 | | 183 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 267.00 | 1 679 267.00 | | 1 679 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 543 623.00 | 11 151 040.00 | 392 582.00 | 11 543 623.00 |
VW T.V.A. | 839 619.00 | 839 619.00 | | 839 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 961 767.00 | 8 961 767.00 | | 8 961 767.00 |