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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 031.00 | 160 848.00 | 2 182.00 | 163 031.00 |
AP Constructions | 13 690 815.00 | 6 899 342.00 | 6 791 473.00 | 13 690 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 563 564.00 | 24 911 367.00 | 2 652 197.00 | 27 563 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 094.00 | 1 776 240.00 | 146 853.00 | 1 923 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 728 970.00 | | 2 728 970.00 | 2 728 970.00 |
AX Avances et acomptes | 252 594.00 | | 252 594.00 | 252 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 095 311.00 | | 2 095 311.00 | 2 095 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 420 351.00 | 33 747 797.00 | 14 672 553.00 | 48 420 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
BT Marchandises | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 369.00 | 112 505.00 | 205 864.00 | 318 369.00 |
BZ Autres créances | 557 189.00 | | 557 189.00 | 557 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 924 301.00 | | 2 924 301.00 | 2 924 301.00 |
CF Disponibilités | 5 360 296.00 | | 5 360 296.00 | 5 360 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 291.00 | | 472 291.00 | 472 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 719 903.00 | 112 505.00 | 9 607 398.00 | 9 719 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 150 020.00 | 33 860 303.00 | 24 289 717.00 | 58 150 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 5 321 101.00 | | | 5 321 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 871.00 | | | 2 036 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 375 360.00 | | | 1 375 360.00 |
DK Provisions réglementées | 840.00 | | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 11 209 172.00 | | | 11 209 172.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335 300.00 | | | 1 335 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 945 261.00 | | | 945 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 280 561.00 | | | 2 280 561.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048 035.00 | | | 6 048 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 690.00 | | | 2 785 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 052.00 | | | 1 400 052.00 |
EA Autres dettes | 558 591.00 | | | 558 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 799 984.00 | | | 10 799 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 289 717.00 | | | 24 289 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 998 961.00 | | | 5 998 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
FD Production vendue biens | -98 501.00 | | -98 501.00 | -98 501.00 |
FG Production vendue services | 10 532 455.00 | | 10 532 455.00 | 10 532 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 478 572.00 | | 10 478 572.00 | 10 478 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 674.00 | |
GE Autres charges | | | 107 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 466.00 | | | 213 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 225.00 | | | 167 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 508.00 | | | 595 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 412 571.00 | | | 11 412 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375 700.00 | | | 9 375 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 871.00 | | | 2 036 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 380.00 | | | 212 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 969 259.00 | | 4 242 099.00 | 44 969 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 158.00 | 2 098 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 007.00 | 48 420 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 849.00 | 46 159 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 031.00 | | | 163 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 256 452.00 | | 2 189 434.00 | 44 256 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 777.00 | | 2 052 665.00 | 549 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 520 823.00 | 1 237 774.00 | 10 800.00 | 32 520 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 131.00 | 7 717.00 | | 153 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 367 692.00 | 1 230 057.00 | 10 800.00 | 32 367 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 874.00 | 393.00 | 5 427.00 | 5 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 939 887.00 | 340 674.00 | | 1 939 887.00 |
6T Sur comptes clients | 198 066.00 | | 85 561.00 | 198 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 461 573.00 | | 461 573.00 | 461 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 639.00 | | 555 134.00 | 667 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613 400.00 | 341 067.00 | 560 561.00 | 2 613 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 690.00 | 2 785 690.00 | | 2 785 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 531.00 | 249 531.00 | | 249 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 508.00 | 595 508.00 | | 595 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 591.00 | 558 591.00 | | 558 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 095 311.00 | | 2 095 311.00 | 2 095 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 192 726.00 | 192 726.00 | | 192 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 643.00 | | 125 643.00 | 125 643.00 |
VB T. V. A. | 513 036.00 | 513 036.00 | | 513 036.00 |
VC Groupe et associés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 052 229.00 | 1 251 206.00 | 4 418 169.00 | 6 052 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 805.00 | 455 805.00 | | 455 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 291.00 | 472 291.00 | | 472 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 709.00 | 1 222 205.00 | 2 223 504.00 | 3 445 709.00 |
VW T.V.A. | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 799 984.00 | 5 998 961.00 | 4 418 169.00 | 10 799 984.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |