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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 526.00 | 17 764.00 | 25 761.00 | 43 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 536.00 | 5 424.00 | 1 112.00 | 6 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 650.00 | 31 439.00 | 118 211.00 | 149 650.00 |
BT Marchandises | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 769.00 | | 179 769.00 | 179 769.00 |
BZ Autres créances | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CF Disponibilités | 210 760.00 | | 210 760.00 | 210 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 348.00 | | 445 348.00 | 445 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 998.00 | 31 439.00 | 563 559.00 | 594 998.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 656.00 | | | 225 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 497.00 | | | 216 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 416.00 | | | 480 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 559.00 | | | 563 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 586.00 | | | 269 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 293.00 | | 34 357.00 | 115 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 063.00 | | 12 000.00 | 38 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 980.00 | | 22 357.00 | 68 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 196.00 | 8 243.00 | 31 439.00 | 23 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 611.00 | 8 250.00 | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 557.00 | 7 632.00 | 23 189.00 | 15 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 497.00 | 216 497.00 | | 216 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 537.00 | | 89 537.00 | 89 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 769.00 | 179 769.00 | | 179 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 209.00 | 15 796.00 | 209 413.00 | 225 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VP Divers | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 108.00 | 200 771.00 | 90 337.00 | 291 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 999.00 | 269 586.00 | 209 413.00 | 478 999.00 |