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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 845.00 | 1 828.00 | 18.00 | 1 845.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 409.00 | 2 376.00 | 33.00 | 2 409.00 |
060 Stock marchandises | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
072 Créances – Autres | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
084 Disponibilités | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 766.00 | | 72 766.00 | 72 766.00 |
110 Total général Actif | 75 175.00 | 2 376.00 | 72 799.00 | 75 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 594.00 | 39 700.00 | | 116 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 692.00 | 140 538.00 | | 75 692.00 |
230 Autres produits | -1 538.00 | 572.00 | | -1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 748.00 | 180 809.00 | | 190 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 908.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 046.00 | 97.00 | | 2 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 242.00 | 1 147.00 | | 18 242.00 |
242 Autres charges externes. | 70 002.00 | 66 499.00 | | 70 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | 2 829.00 | | 6 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 000.00 | 59 201.00 | | 68 000.00 |
252 Charges sociales | 21 114.00 | 20 931.00 | | 21 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 619.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 383.00 | 169 311.00 | | 186 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 365.00 | 11 498.00 | | 4 365.00 |
294 Charges financières | | 146.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 1 433.00 | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 691.00 | 9 920.00 | | 3 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 111.00 | | | 13 111.00 |