| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073.00 | 247.00 | 827.00 | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 952.00 | 52 046.00 | 12 906.00 | 64 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 055.00 | | 229 055.00 | 229 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 080.00 | 52 292.00 | 242 788.00 | 295 080.00 |
BZ Autres créances | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CF Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 586.00 | 52 292.00 | 254 294.00 | 306 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
DH Report à nouveau | 195 967.00 | 189 870.00 | | 195 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 263.00 | 6 097.00 | | -1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 206 047.00 | 207 309.00 | | 206 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 25.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 239.00 | 35 899.00 | | 36 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 622.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 276.00 | 10 331.00 | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 247.00 | 49 877.00 | | 48 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 294.00 | 257 186.00 | | 254 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 010.00 | 55 009.00 | | 55 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 273.00 | 48 912.00 | | 56 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 263.00 | 6 097.00 | | -1 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 287.00 | | 1 793.00 | 293 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 232.00 | | 1 793.00 | 64 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 055.00 | | | 229 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 144.00 | 1 148.00 | | 51 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 144.00 | 1 148.00 | | 51 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |