| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BF Prêts | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 706.00 | 668.00 | 26 038.00 | 26 706.00 |
BT Marchandises | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
CF Disponibilités | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 742.00 | | 228 742.00 | 228 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 448.00 | 668.00 | 254 780.00 | 255 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
DH Report à nouveau | -8 955.00 | | | -8 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 465.00 | | | -5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 210 966.00 | | | 210 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 214.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 780.00 | | | 254 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 465.00 | | | -5 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 974.00 | | 732.00 | 25 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 307.00 | | 732.00 | 25 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UP Prêts | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VI Groupe et associés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 741.00 | 190 741.00 | | 190 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 270.00 | 201 232.00 | 26 038.00 | 227 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
ST Autres comptes | 302.00 | | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 391.00 | | | 5 391.00 |