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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 8 213.00 | 7 832.00 | 381.00 | 8 213.00 |
AP Constructions | 151 936.00 | 122 854.00 | 29 082.00 | 151 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 525.00 | 95 459.00 | 39 065.00 | 134 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 469.00 | 31 902.00 | 9 567.00 | 41 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 843.00 | 258 658.00 | 79 184.00 | 337 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CF Disponibilités | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 645.00 | | 202 645.00 | 202 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 489.00 | 258 658.00 | 281 830.00 | 540 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 35 401.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 41 085.00 | 4 259.00 | | 41 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 174.00 | 41 039.00 | | 38 174.00 |
DL TOTAL (I) | 88 235.00 | 88 861.00 | | 88 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 981.00 | 24 149.00 | | 23 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 430.00 | 105 166.00 | | 101 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 268.00 | 10 589.00 | | 29 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 033.00 | 17 963.00 | | 29 033.00 |
EA Autres dettes | 9 880.00 | 9 083.00 | | 9 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 594.00 | 166 951.00 | | 193 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 830.00 | 255 812.00 | | 281 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 582.00 | 4 454.00 | 15 128.00 | 19 582.00 |
VI Groupe et associés | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 594.00 | 178 466.00 | 15 128.00 | 193 594.00 |