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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 405.00 | 7 747.00 | 658.00 | 8 405.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 007.00 | 201 979.00 | 29 027.00 | 231 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 578.00 | 209 727.00 | 640 851.00 | 850 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 950 055.00 | | 950 055.00 | 950 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 224.00 | | 2 535 224.00 | 2 535 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 802.00 | 209 727.00 | 3 176 076.00 | 3 385 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 743 517.00 | 648 346.00 | | 743 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 512.00 | 95 170.00 | | 21 512.00 |
DL TOTAL (I) | 781 773.00 | 760 261.00 | | 781 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923.00 | 12 144.00 | | 4 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 16 887.00 | | 20 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 658.00 | 37 478.00 | | 26 658.00 |
EA Autres dettes | 2 339 933.00 | 2 079 172.00 | | 2 339 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 302.00 | 2 147 947.00 | | 2 394 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 076.00 | 2 908 208.00 | | 3 176 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 379 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 359.00 | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 300.00 | 1 056.00 | | 24 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 317.00 | -697.00 | | -21 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 30 765.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 085.00 | 459 078.00 | | 406 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 573.00 | 363 908.00 | | 384 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 512.00 | 95 170.00 | | 21 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 510.00 | | 15 446.00 | 839 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 850 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231.00 | 572 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 147.00 | 231 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 698.00 | | | 572 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 090.00 | | 15 064.00 | 220 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 722.00 | | 382.00 | 46 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 232.00 | 15 873.00 | 4 378.00 | 198 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | 1 055.00 | 231.00 | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 309.00 | 14 818.00 | 4 147.00 | 191 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 620.00 | 85 169.00 | 26 451.00 | 111 620.00 |