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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 917.00 | 28.00 | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 29 849.00 | 5 062.00 | 24 787.00 | 29 849.00 |
AP Constructions | 695 649.00 | 419 806.00 | 275 842.00 | 695 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 234.00 | 284 392.00 | 311 842.00 | 596 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 260.00 | 714 697.00 | 274 563.00 | 989 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 522.00 | | 291 522.00 | 291 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 495.00 | | 238 495.00 | 238 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 595.00 | 1 425 875.00 | 1 440 720.00 | 2 866 595.00 |
BT Marchandises | 2 305 195.00 | | 2 305 195.00 | 2 305 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 391.00 | 104 222.00 | 163 169.00 | 267 391.00 |
BZ Autres créances | 142 033.00 | 26 213.00 | 115 820.00 | 142 033.00 |
CF Disponibilités | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 306.00 | 130 435.00 | 2 696 871.00 | 2 827 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 901.00 | 1 556 309.00 | 4 137 592.00 | 5 693 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 707.00 | | | 1 408 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 114.00 | | | 191 114.00 |
DK Provisions réglementées | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 706.00 | | | 1 878 706.00 |
DP Provisions pour risques | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 258.00 | | | 1 071 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 379.00 | | | 584 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 836.00 | | | 380 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 570.00 | | | 2 132 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 592.00 | | | 4 137 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 972.00 | | | 1 320 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 052.00 | | 1 054 361.00 | 2 406 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 818.00 | 239 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 818.00 | 2 866 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 031.00 | | 591 483.00 | 2 011 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 208.00 | | 462 878.00 | 370 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 392.00 | 176 483.00 | | 1 249 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 83.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 558.00 | 176 400.00 | | 1 247 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 572.00 | 19 885.00 | 755.00 | 47 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 500.00 | 25 815.00 | 5 000.00 | 105 500.00 |
6T Sur comptes clients | 104 887.00 | 4 295.00 | 4 960.00 | 104 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 099.00 | 4 295.00 | 4 960.00 | 131 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 172.00 | 49 995.00 | 10 715.00 | 284 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 295.00 | 4 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 700.00 | 5 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 238 495.00 | | | 238 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 1.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 344.00 | | | 122 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 703.00 | | | 578 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 226.00 | | | 222 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |