| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 757.00 | 87 493.00 | 11 264.00 | 98 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 821.00 | 26 030.00 | 2 791.00 | 28 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 516.00 | 113 523.00 | 30 992.00 | 144 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 293.00 | 269 661.00 | 2 190 633.00 | 2 460 293.00 |
BZ Autres créances | 1 330 386.00 | | 1 330 386.00 | 1 330 386.00 |
CF Disponibilités | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 762.00 | 269 661.00 | 3 549 101.00 | 3 818 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 277.00 | 383 184.00 | 3 580 093.00 | 3 963 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 694.00 | 146 694.00 | | 146 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 894 853.00 | 894 853.00 | | 894 853.00 |
DH Report à nouveau | -6 300 987.00 | -4 599 577.00 | | -6 300 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 289.00 | -1 704 751.00 | | -146 289.00 |
DL TOTAL (I) | -5 130 728.00 | -4 987 780.00 | | -5 130 728.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | 146 176.00 | | 8 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 847.00 | 116 838.00 | | 122 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 947.00 | 263 014.00 | | 130 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706 420.00 | 5 067 070.00 | | 5 706 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 870 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 174.00 | 1 624 291.00 | | 1 295 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 160.00 | 365 204.00 | | 592 160.00 |
EA Autres dettes | 539 585.00 | | | 539 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 585.00 | 90 050.00 | | 539 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 579 874.00 | 8 016 716.00 | | 8 579 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 093.00 | 3 291 950.00 | | 3 580 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 783 804.00 | | 7 783 804.00 | 7 783 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 783 804.00 | | 7 783 804.00 | 7 783 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 152 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 794.00 | 11 000.00 | | 15 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 794.00 | 11 000.00 | | 15 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 039.00 | 413.00 | | 36 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 039.00 | 595.00 | | 36 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 245.00 | 10 405.00 | | -20 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 040.00 | 7 480 411.00 | | 8 055 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 329.00 | 9 185 161.00 | | 8 201 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 289.00 | -1 704 751.00 | | -146 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 515.00 | | 69 319.00 | 144 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 319.00 | | 144 515.00 | 69 319.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 319.00 | | 127 578.00 | 69 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 578.00 | | 69 319.00 | 127 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 795.00 | 4 728.00 | | 108 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 795.00 | 4 728.00 | | 108 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 014.00 | 13 450.00 | 145 517.00 | 263 014.00 |
6T Sur comptes clients | 269 397.00 | 71 065.00 | 70 802.00 | 269 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 397.00 | 71 065.00 | 70 802.00 | 269 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 411.00 | 84 515.00 | 216 319.00 | 532 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 515.00 | 216 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 174.00 | 1 295 174.00 | | 1 295 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 535.00 | 446 535.00 | | 446 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 585.00 | 539 585.00 | | 539 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 257.00 | 2 140 257.00 | | 2 140 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 037.00 | 320 037.00 | | 320 037.00 |
VB T. V. A. | 919 252.00 | 919 252.00 | | 919 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 706 420.00 | 5 706 420.00 | | 5 706 420.00 |
VP Divers | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 074.00 | 3 482 136.00 | 16 938.00 | 3 499 074.00 |
VW T.V.A. | 424 093.00 | 424 093.00 | | 424 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 579 874.00 | 8 579 874.00 | | 8 579 874.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |