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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037.00 | 4 550.00 | 486.00 | 5 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 673.00 | 125 023.00 | 13 650.00 | 138 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 870.00 | 154 984.00 | 14 886.00 | 169 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 119.00 | | 127 119.00 | 127 119.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 808.00 | | 271 808.00 | 271 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 678.00 | 154 984.00 | 286 694.00 | 441 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 317.00 | 140 000.00 | | 123 317.00 |
DH Report à nouveau | | 17 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 630.00 | -34 276.00 | | -22 630.00 |
DL TOTAL (I) | 109 072.00 | 131 702.00 | | 109 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 993.00 | 50 573.00 | | 43 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 307.00 | 23 043.00 | | 30 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 674.00 | 62 643.00 | | 74 674.00 |
EA Autres dettes | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 622.00 | 136 731.00 | | 177 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 694.00 | 268 433.00 | | 286 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 130.00 | 136 731.00 | | 144 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 573.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 216.00 | | 654.00 | 169 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 566.00 | | 654.00 | 167 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 768.00 | 4 216.00 | | 150 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 868.00 | 4 216.00 | | 149 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 415.00 | 9 924.00 | 33 491.00 | 43 415.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 845.00 | 135 845.00 | | 135 845.00 |
VW T.V.A. | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 622.00 | 144 130.00 | 33 491.00 | 177 622.00 |