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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 261.00 | 12 806.00 | 3 456.00 | 16 261.00 |
AH Fonds commercial | 149 322.00 | | 149 322.00 | 149 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 089.00 | 81 679.00 | 36 410.00 | 118 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 634 439.00 | 3 307 835.00 | 1 326 603.00 | 4 634 439.00 |
AX Avances et acomptes | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 502.00 | 3 420 215.00 | 1 706 287.00 | 5 126 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BT Marchandises | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 676.00 | | 509 676.00 | 509 676.00 |
BZ Autres créances | 260 989.00 | | 260 989.00 | 260 989.00 |
CF Disponibilités | 750 557.00 | | 750 557.00 | 750 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 518.00 | | 1 549 518.00 | 1 549 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 020.00 | 3 420 215.00 | 3 255 805.00 | 6 676 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DG Autres réserves | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
DH Report à nouveau | -241 097.00 | -327 518.00 | | -241 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 702.00 | 86 421.00 | | -141 702.00 |
DL TOTAL (I) | 585 989.00 | 727 691.00 | | 585 989.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 17 060.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 17 060.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 726.00 | 374 226.00 | | 609 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 729.00 | 818 930.00 | | 829 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 456.00 | 501 141.00 | | 620 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 905.00 | 548 621.00 | | 603 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 548.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 663 816.00 | 2 340 649.00 | | 2 663 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 805.00 | 3 085 400.00 | | 3 255 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 483 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 483 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 458.00 | 2 350.00 | | 71 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 070.00 | 19 099.00 | | 33 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 388.00 | -16 749.00 | | 38 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 229.00 | 4 962 307.00 | | 4 605 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 931.00 | 4 875 886.00 | | 4 746 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 702.00 | 86 421.00 | | -141 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 815.00 | | 750 726.00 | 4 963 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 040.00 | 5 126 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 817.00 | 166 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 223.00 | 4 953 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 651.00 | | 4 875.00 | 180 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 459.00 | | 745 851.00 | 4 776 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 394.00 | 351 246.00 | 296 426.00 | 3 365 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 399.00 | 4 349.00 | 18 817.00 | 28 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 995.00 | 346 898.00 | 277 609.00 | 3 336 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 060.00 | 6 000.00 | 17 060.00 | 17 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 456.00 | 620 456.00 | | 620 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 905.00 | 603 905.00 | | 603 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 509 676.00 | 509 676.00 | | 509 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 517.00 | 189 729.00 | 419 788.00 | 609 517.00 |
VI Groupe et associés | 829 729.00 | 829 729.00 | | 829 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 988.00 | 260 988.00 | | 260 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 973.00 | 775 267.00 | 6 706.00 | 781 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 816.00 | 2 244 028.00 | 419 788.00 | 2 663 816.00 |