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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 962.00 | 15 424.00 | 537.00 | 15 962.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 73 830.00 | 57 478.00 | 16 352.00 | 73 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 197.00 | 257 593.00 | 131 604.00 | 389 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 288.00 | 54 869.00 | 3 418.00 | 58 288.00 |
BF Prêts | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 990.00 | 385 366.00 | 166 624.00 | 551 990.00 |
BN En cours de production de biens | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
BT Marchandises | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 905.00 | | 315 905.00 | 315 905.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 380.00 | | 516 380.00 | 516 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 370.00 | 385 366.00 | 683 004.00 | 1 068 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 258 691.00 | | | 258 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 296.00 | | | 81 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
DL TOTAL (I) | 370 850.00 | | | 370 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 154.00 | | | 312 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 004.00 | | | 683 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 154.00 | | | 312 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 315 905.00 | | | 315 905.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
VI Groupe et associés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 123.00 | 326 123.00 | | 326 123.00 |
VW T.V.A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 154.00 | 312 154.00 | | 312 154.00 |