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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 3 389.00 | 704.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 1 776.00 | 381.00 | 2 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 650.00 | 5 165.00 | 78 485.00 | 83 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434.00 | 183.00 | 5 251.00 | 5 434.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 650.00 | 183.00 | 22 467.00 | 22 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 300.00 | 5 348.00 | 100 951.00 | 106 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DH Report à nouveau | 26 753.00 | 14 261.00 | | 26 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 491.00 | 12 492.00 | | 19 491.00 |
DL TOTAL (I) | 70 434.00 | 50 943.00 | | 70 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 972.00 | 30 676.00 | | 15 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 643.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006.00 | 13 850.00 | | 5 006.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 517.00 | 58 551.00 | | 30 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 951.00 | 109 494.00 | | 100 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 517.00 | 51 280.00 | | 30 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 660.00 | 41 319.00 | 75 979.00 | 34 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 660.00 | 41 319.00 | 75 979.00 | 34 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | -986.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 598.00 | 88 967.00 | | 76 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 107.00 | 76 475.00 | | 57 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 491.00 | 12 492.00 | | 19 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 319.00 | 8 796.00 | | 11 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 6 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 369.00 | 1 053.00 | 3 256.00 | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 1 053.00 | 3 256.00 | 7 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | 100.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | | 100.00 | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | | 100.00 | 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VP Divers | 455.00 | | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 313.00 | 3 363.00 | | 2 313.00 |
ST Autres comptes | 26 855.00 | 21 765.00 | | 26 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 431.00 | 8 667.00 | | 4 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | 899.00 | | 1 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | 1 459.00 | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | 1 459.00 | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 943.00 | 14 690.00 | | 10 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 531.00 | 5 802.00 | | 5 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 349.00 | 34 694.00 | | 35 349.00 |