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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 7 889.00 | 430.00 | 8 319.00 |
AN Terrains | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
AP Constructions | 37 626.00 | 10 767.00 | 26 859.00 | 37 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 762.00 | 47 601.00 | 18 161.00 | 65 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 947.00 | 67 298.00 | 52 650.00 | 119 947.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BZ Autres créances | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 243.00 | 659.00 | 2 584.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 785.00 | 659.00 | 123 126.00 | 123 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 733.00 | 67 957.00 | 175 776.00 | 243 733.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 80 247.00 | 61 285.00 | | 80 247.00 |
DH Report à nouveau | | -42 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 775.00 | 61 771.00 | | -14 775.00 |
DL TOTAL (I) | 72 792.00 | 87 567.00 | | 72 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 6 860.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 829.00 | 24 107.00 | | 23 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 316.00 | 31 894.00 | | 39 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
EA Autres dettes | 33 671.00 | 47 885.00 | | 33 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 984.00 | 196 967.00 | | 102 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 776.00 | 284 534.00 | | 175 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 984.00 | 117 018.00 | | 102 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 058.00 | | 14 805.00 | 107 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 119 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 108 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | 789.00 | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 515.00 | | 14 010.00 | 96 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | 7.00 | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 190.00 | 7 023.00 | 1 916.00 | 62 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 359.00 | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 660.00 | 6 665.00 | 1 916.00 | 54 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | 1 109.00 | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | 1 109.00 | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | 1 109.00 | 1 768.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VP Divers | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 270.00 | 50 626.00 | 2 644.00 | 53 270.00 |
VW T.V.A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |