| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 196.00 | 87 540.00 | 37 656.00 | 125 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 233.00 | 43 527.00 | 9 705.00 | 53 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 886.00 | 131 067.00 | 139 819.00 | 270 886.00 |
BT Marchandises | 16 180.00 | 1 250.00 | 14 930.00 | 16 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 537.00 | | 89 537.00 | 89 537.00 |
BZ Autres créances | 105 223.00 | | 105 223.00 | 105 223.00 |
CF Disponibilités | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 992.00 | 1 250.00 | 252 742.00 | 253 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 878.00 | 132 317.00 | 392 561.00 | 524 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 7 651.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 173 645.00 | 168 160.00 | | 173 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 629.00 | 10 030.00 | | -27 629.00 |
DL TOTAL (I) | 280 171.00 | 307 800.00 | | 280 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 864.00 | 4 503.00 | | 28 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 9.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 20 174.00 | | 38 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 060.00 | 32 420.00 | | 39 060.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 4 532.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 390.00 | 61 637.00 | | 112 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 561.00 | 369 438.00 | | 392 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 390.00 | 61 637.00 | | 112 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
FG Production vendue services | 346 349.00 | | 346 349.00 | 346 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 168.00 | | 364 168.00 | 364 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 527.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 424.00 | 7 706.00 | | 19 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | 314.00 | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | 314.00 | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | -314.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 248.00 | 375 209.00 | | 364 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 877.00 | 365 179.00 | | 391 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 629.00 | 10 030.00 | | -27 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 382.00 | 35 994.00 | | 28 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 397.00 | | 37 489.00 | 233 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 940.00 | | 37 489.00 | 140 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 245.00 | 10 822.00 | | 120 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 245.00 | 10 822.00 | | 120 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VP Divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 913.00 | 194 913.00 | | 194 913.00 |
VW T.V.A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 069.00 | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 187.00 | 44.00 | | 6 187.00 |
ST Autres comptes | 128 471.00 | 130 325.00 | | 128 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 711.00 | 41 212.00 | | 38 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 711.00 | 9 951.00 | | 21 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609.00 | 3 026.00 | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 1 002.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | 2 071.00 | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 937.00 | 75 784.00 | | 72 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 236.00 | 37 509.00 | | 47 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 688.00 | 184 557.00 | | 195 688.00 |