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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AP Constructions | 232 616.00 | 230 876.00 | 1 741.00 | 232 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 546.00 | 185 415.00 | 89 130.00 | 274 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 380.00 | 106 959.00 | 40 421.00 | 147 380.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 721.00 | 523 516.00 | 134 205.00 | 657 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BT Marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 750.00 | 523 516.00 | 198 234.00 | 721 750.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DH Report à nouveau | -9 348.00 | -28 919.00 | | -9 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 493.00 | 19 571.00 | | -2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 378.00 | 2 872.00 | | 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 224.00 | 134 623.00 | | 143 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 11 451.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | 24 940.00 | | 21 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 677.00 | 20 219.00 | | 14 677.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 2 902.00 | | 3 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 448.00 | 10 195.00 | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 856.00 | 204 331.00 | | 197 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 234.00 | 207 202.00 | | 198 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 602.00 | 125 882.00 | | 83 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 309.00 | | 263 309.00 | 263 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 309.00 | | 263 309.00 | 263 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 972.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 772.00 | 41 749.00 | | 16 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 263.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 331.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -1 331.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 277.00 | 276 290.00 | | 280 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 771.00 | 256 719.00 | | 282 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 493.00 | 19 571.00 | | -2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 253.00 | | 46 277.00 | 620 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 809.00 | 657 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284.00 | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 524.00 | 654 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 789.00 | | 46 277.00 | 616 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 557.00 | 55 972.00 | 1 014.00 | 468 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 10.00 | 284.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 017.00 | 55 962.00 | 729.00 | 468 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 082.00 | 28 828.00 | 98 701.00 | 143 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 856.00 | | | 197 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 554.00 | 33 080.00 | 474.00 | 33 554.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 856.00 | 83 602.00 | 98 701.00 | 197 856.00 |