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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468.00 | 376.00 | 91.00 | 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 261.00 | 37 052.00 | 19 209.00 | 56 261.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 015.00 | 37 428.00 | 47 587.00 | 85 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
084 Disponibilités | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
110 Total général Actif | 177 325.00 | 37 428.00 | 139 896.00 | 177 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 774.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
214 Production vendue de biens – France | 285 794.00 | | | 285 794.00 |
222 Production stockée | -225.00 | | | -225.00 |
230 Autres produits | 371.00 | | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 765.00 | | | 320 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
252 Charges sociales | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 636.00 | | | 278 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 243.00 | | | 15 243.00 |