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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 520.00 | | 483 520.00 | 483 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 024.00 | | 492 024.00 | 492 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 790 601.00 | | 3 790 601.00 | 3 790 601.00 |
CF Disponibilités | 895 332.00 | | 895 332.00 | 895 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 934.00 | | 4 685 934.00 | 4 685 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 959.00 | | 5 177 959.00 | 5 177 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 548 098.00 | | | 3 548 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 783.00 | 2 556 783.00 | | 2 556 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 678.00 | 255 678.00 | | 255 678.00 |
DG Autres réserves | 1 811 729.00 | 1 797 265.00 | | 1 811 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 262.00 | 14 463.00 | | 44 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 452.00 | 4 624 190.00 | | 4 668 452.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 083.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 7 083.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019.00 | 59 089.00 | | 2 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 11 027.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 828.00 | 117 048.00 | | 33 828.00 |
EA Autres dettes | 466 054.00 | 381 228.00 | | 466 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 506.00 | 584 044.00 | | 504 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 959.00 | 5 215 317.00 | | 5 177 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 506.00 | 568 395.00 | | 504 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 520.00 | 18 914.00 | | 68 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 257.00 | 4 451.00 | | 24 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 262.00 | 14 463.00 | | 44 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 024.00 | | | 492 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 520.00 | | | 483 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 083.00 | | 2 083.00 | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | | 2 083.00 | 7 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 054.00 | 466 054.00 | | 466 054.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VC Groupe et associés | 3 548 098.00 | | 3 548 098.00 | 3 548 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 880.00 | 236 880.00 | | 236 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 601.00 | 242 503.00 | 3 548 098.00 | 3 790 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 506.00 | 504 506.00 | | 504 506.00 |