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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 481.00 | 23 059.00 | 18 422.00 | 41 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 616.00 | 48 399.00 | 17 217.00 | 65 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 067.00 | 75 367.00 | 45 700.00 | 121 067.00 |
BT Marchandises | 76 781.00 | | 76 781.00 | 76 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 338.00 | 6 405.00 | 518 932.00 | 525 338.00 |
BZ Autres créances | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 779 738.00 | | 779 738.00 | 779 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 805.00 | 6 405.00 | 1 472 400.00 | 1 478 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 872.00 | 81 772.00 | 1 518 100.00 | 1 599 872.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
DH Report à nouveau | 298 898.00 | 396 169.00 | | 298 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 485.00 | -97 272.00 | | 321 485.00 |
DL TOTAL (I) | 720 420.00 | 398 935.00 | | 720 420.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 092.00 | 300 003.00 | | 278 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 362.00 | 18 822.00 | | 26 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 977.00 | 123 577.00 | | 293 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 108.00 | 114 956.00 | | 180 108.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 680.00 | 557 357.00 | | 782 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 100.00 | 956 292.00 | | 1 518 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 365.00 | | 11 716.00 | 154 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 014.00 | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 014.00 | 121 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 808.00 | | 11 290.00 | 95 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 649.00 | | 426.00 | 54 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 048.00 | 13 318.00 | | 62 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 140.00 | 13 318.00 | | 58 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 405.00 | 15 000.00 | | 6 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 977.00 | 293 977.00 | | 293 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 517 641.00 | 517 641.00 | | 517 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VB T. V. A. | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 286.00 | 77 286.00 | 200 000.00 | 277 286.00 |
VI Groupe et associés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 332.00 | 569 286.00 | 10 046.00 | 579 332.00 |
VW T.V.A. | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 680.00 | 582 680.00 | 200 000.00 | 782 680.00 |