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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 674 042.00 | | 674 042.00 | 674 042.00 |
CF Disponibilités | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 304.00 | | 709 304.00 | 709 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 552.00 | | 722 552.00 | 722 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 478.00 | 284 478.00 | | 284 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
DG Autres réserves | 324 446.00 | 198 252.00 | | 324 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 030.00 | 126 194.00 | | -143 030.00 |
DL TOTAL (I) | 494 341.00 | 637 371.00 | | 494 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 553 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 027.00 | 165 027.00 | | 151 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | 172 814.00 | | 50 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 747.00 | 69 993.00 | | 26 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 211.00 | 961 056.00 | | 228 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 552.00 | 1 598 427.00 | | 722 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 211.00 | 584 132.00 | | 228 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 390.00 | | | 1 552 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539 142.00 | 13 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142 479.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290 747.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 916.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 747.00 | | | 1 290 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 165.00 | 663.00 | 254 828.00 | 254 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 479.00 | | 142 479.00 | 142 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 797.00 | 663.00 | 104 461.00 | 103 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VI Groupe et associés | 151 027.00 | 151 027.00 | | 151 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 061.00 | | | 536 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 940.00 | 628 940.00 | | 628 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 311.00 | 681 063.00 | 13 248.00 | 694 311.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 211.00 | 228 211.00 | | 228 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
ST Autres comptes | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YT Sous‐traitance | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 672.00 | | | 117 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |