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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 745.00 | 52 969.00 | 10 776.00 | 63 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 961.00 | 401 304.00 | 86 657.00 | 487 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 540.00 | 460 973.00 | 185 566.00 | 646 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
BZ Autres créances | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CF Disponibilités | 313 193.00 | | 313 193.00 | 313 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 501.00 | | 450 501.00 | 450 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 041.00 | 460 973.00 | 636 067.00 | 1 097 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 123 211.00 | 135 169.00 | | 123 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 030.00 | 98 042.00 | | 94 030.00 |
DL TOTAL (I) | 259 165.00 | 275 134.00 | | 259 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 816.00 | 210 882.00 | | 193 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 975.00 | 51 785.00 | | 80 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 418.00 | 78 413.00 | | 95 418.00 |
EA Autres dettes | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 902.00 | 343 309.00 | | 376 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 067.00 | 618 444.00 | | 636 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 708.00 | 149 493.00 | | 232 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 527.00 | | 22 637.00 | 650 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 624.00 | 646 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 624.00 | 551 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 374.00 | | 11 956.00 | 566 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 095.00 | | 10 680.00 | 24 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 526.00 | 26 336.00 | 17 889.00 | 452 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 826.00 | 26 336.00 | 17 889.00 | 445 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UX Autres créances clients | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 816.00 | 49 622.00 | 144 193.00 | 193 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 902.00 | 232 708.00 | 144 193.00 | 376 902.00 |