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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 620.00 | 163 698.00 | 922.00 | 164 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 706.00 | 121 269.00 | 437.00 | 121 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 495.00 | 284 967.00 | 59 528.00 | 344 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 545.00 | 11 308.00 | 417 237.00 | 428 545.00 |
BZ Autres créances | 147 525.00 | | 147 525.00 | 147 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 275 004.00 | | 275 004.00 | 275 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 240.00 | 11 308.00 | 843 932.00 | 855 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 736.00 | 296 276.00 | 903 460.00 | 1 199 736.00 |
CU Autres participations | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 790.00 | 305 713.00 | | 318 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 230.00 | 13 077.00 | | 93 230.00 |
DL TOTAL (I) | 522 020.00 | 428 790.00 | | 522 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 258 757.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 969.00 | 24 644.00 | | 23 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 485.00 | 62 877.00 | | 73 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 600.00 | 131 125.00 | | 127 600.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 1 172.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 440.00 | 478 575.00 | | 381 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 460.00 | 909 865.00 | | 903 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 440.00 | 328 575.00 | | 381 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 677.00 | | 96.00 | 607 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 12 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 277.00 | 344 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 425.00 | 286 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 751.00 | | | 548 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | 96.00 | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 730.00 | 19 435.00 | 262 198.00 | 527 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 730.00 | 19 435.00 | 262 198.00 | 527 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 808.00 | | 2 500.00 | 13 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 415 063.00 | 415 063.00 | | 415 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VB T. V. A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 233.00 | 576 233.00 | | 576 233.00 |
VW T.V.A. | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 440.00 | 381 440.00 | | 381 440.00 |