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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 102 860.00 | | 102 860.00 | 102 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 813.00 | 102 043.00 | 39 770.00 | 141 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 046.00 | 205 490.00 | 27 555.00 | 233 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 369.00 | 307 883.00 | 170 485.00 | 478 369.00 |
BT Marchandises | 92 506.00 | | 92 506.00 | 92 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
BZ Autres créances | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CF Disponibilités | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 335.00 | | 246 335.00 | 246 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 705.00 | 307 883.00 | 416 821.00 | 724 705.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 569.00 | 225 747.00 | | 232 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 391.00 | 10 821.00 | | 21 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 268 937.00 | 247 569.00 | | 268 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 273.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 334.00 | 15 936.00 | | 7 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 740.00 | 103 392.00 | | 109 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 429.00 | 22 210.00 | | 29 429.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 265.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 884.00 | 142 078.00 | | 147 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 821.00 | 389 647.00 | | 416 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 884.00 | 142 078.00 | | 147 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 251.00 | | 13 227.00 | 473 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 109.00 | 478 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 109.00 | 374 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 842.00 | | 13 127.00 | 369 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 100.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 743.00 | 25 250.00 | 8 109.00 | 290 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 393.00 | 25 250.00 | 8 109.00 | 290 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 741.00 | 109 741.00 | | 109 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 922.00 | 95 723.00 | 199.00 | 95 922.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |