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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 450.00 | 33 238.00 | 1 212.00 | 34 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 886.00 | 10 592.00 | 2 293.00 | 12 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 746.00 | 44 921.00 | 20 825.00 | 65 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CF Disponibilités | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 202.00 | | 177 202.00 | 177 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 948.00 | 44 921.00 | 198 027.00 | 242 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 130.00 | | | 186 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 027.00 | | | 198 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 437.00 | | | 169 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 080.00 | | 400 080.00 | 400 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 080.00 | | 400 080.00 | 400 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 695.00 | | | 405 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 183.00 | | | 402 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 144.00 | 1 776.00 | | 43 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 83.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 138.00 | 1 692.00 | | 42 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 699.00 | 40 006.00 | 16 693.00 | 56 699.00 |
VI Groupe et associés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 130.00 | 169 437.00 | 16 693.00 | 186 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
ST Autres comptes | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |