| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
AH Fonds commercial | 791 646.00 | | 791 646.00 | 791 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 981.00 | 27 818.00 | 1 163.00 | 28 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 454.00 | 257 464.00 | 79 990.00 | 337 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 802.00 | 290 493.00 | 874 309.00 | 1 164 802.00 |
BT Marchandises | 154 055.00 | | 154 055.00 | 154 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 850.00 | | 280 850.00 | 280 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 652.00 | 290 493.00 | 1 155 159.00 | 1 445 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 992 386.00 | | | 992 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 910.00 | | | 1 032 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 159.00 | | | 1 155 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 256.00 | | 3 546.00 | 1 161 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 858.00 | | | 796 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 898.00 | | 3 537.00 | 362 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 9.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 031.00 | 23 462.00 | | 267 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 819.00 | 23 462.00 | | 261 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 894.00 | 69 200.00 | 694.00 | 69 894.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |