| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 555.00 | 86 710.00 | 17 845.00 | 104 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 889.00 | 86 900.00 | 21 989.00 | 108 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 165.00 | 4 761.00 | 16 404.00 | 21 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 309.00 | 3 587.00 | 38 722.00 | 42 309.00 |
072 Créances – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 326.00 | 8 348.00 | 77 978.00 | 86 326.00 |
110 Total général Actif | 195 215.00 | 95 248.00 | 99 967.00 | 195 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 009.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 451.00 | | | 267 451.00 |
222 Production stockée | 961.00 | | | 961.00 |
224 Production immobilisée | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
230 Autres produits | 448.00 | | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 872.00 | | | 282 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
242 Autres charges externes. | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 074.00 | | | 270 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | | | 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 202.00 | | | 13 202.00 |