| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 272 555.00 | | 272 555.00 | 272 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
AP Constructions | 70 688.00 | 64 180.00 | 6 508.00 | 70 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 179.00 | 170 397.00 | 323 782.00 | 494 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 604.00 | 258 695.00 | 647 909.00 | 906 604.00 |
BT Marchandises | 456 409.00 | | 456 409.00 | 456 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
BZ Autres créances | 463 368.00 | | 463 368.00 | 463 368.00 |
CF Disponibilités | 267 591.00 | | 267 591.00 | 267 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 967.00 | | 1 302 967.00 | 1 302 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 571.00 | 258 695.00 | 1 950 876.00 | 2 209 571.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 000.00 | 621 000.00 | | 627 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 245.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 410.00 | 6 059.00 | | 73 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 599.00 | 635 689.00 | | 1 003 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 159.00 | 348 257.00 | | 414 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 589.00 | 446 336.00 | | 315 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 887.00 | 98 949.00 | | 110 887.00 |
EA Autres dettes | 68 460.00 | 74 683.00 | | 68 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 277.00 | 1 006 407.00 | | 947 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 876.00 | 1 642 096.00 | | 1 950 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 915.00 | 1 006 407.00 | | 607 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 610.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 731.00 | | 429 873.00 | 476 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 982.00 | | 100 000.00 | 193 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 400.00 | | 321 157.00 | 246 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 348.00 | | 8 716.00 | 36 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 783.00 | 29 912.00 | | 228 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 356.00 | 29 912.00 | | 207 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 589.00 | 315 589.00 | | 315 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
UX Autres créances clients | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VC Groupe et associés | 396 236.00 | 396 236.00 | | 396 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 888.00 | 50 615.00 | 263 273.00 | 313 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 271.00 | 24 182.00 | 76 089.00 | 100 271.00 |
VI Groupe et associés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 484.00 | 619 484.00 | | 619 484.00 |
VW T.V.A. | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 277.00 | 607 915.00 | 339 362.00 | 947 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 695.00 | 8 370.00 | | 9 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 053.00 | 11 037.00 | | 10 053.00 |
ST Autres comptes | 147 656.00 | 140 981.00 | | 147 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 781.00 | 141 485.00 | | 142 781.00 |
YT Sous‐traitance | 14 656.00 | 22 375.00 | | 14 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 988.00 | 2 899.00 | | 22 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 683.00 | 11 268.00 | | 32 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 294.00 | 257 287.00 | | 308 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 584.00 | 155 042.00 | | 155 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 896.00 | 315 878.00 | | 315 896.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |