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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 441.00 | | 237 441.00 | 237 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 743.00 | 55 497.00 | 1 246.00 | 56 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 626.00 | 131 312.00 | 13 314.00 | 144 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 019.00 | 186 809.00 | 271 210.00 | 458 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BT Marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 173 696.00 | | 173 696.00 | 173 696.00 |
CF Disponibilités | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 513.00 | | 277 513.00 | 277 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 532.00 | 186 809.00 | 548 723.00 | 735 532.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 569.00 | 390 422.00 | | 424 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 628.00 | 34 148.00 | | 45 628.00 |
DL TOTAL (I) | 478 582.00 | 432 954.00 | | 478 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 39 868.00 | | 16 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 544.00 | 46 215.00 | | 38 544.00 |
EA Autres dettes | 10 221.00 | 4 388.00 | | 10 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 140.00 | 95 539.00 | | 70 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 723.00 | 528 492.00 | | 548 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
FD Production vendue biens | 454 833.00 | | 454 833.00 | 454 833.00 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 502.00 | | 572 502.00 | 572 502.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 114.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 114.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -114.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 5 062.00 | | 8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 144.00 | 580 740.00 | | 590 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 516.00 | 546 592.00 | | 544 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 628.00 | 34 148.00 | | 45 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 019.00 | | | 458 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 441.00 | | | 237 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 370.00 | | | 201 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 404.00 | 7 405.00 | | 179 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 404.00 | 7 405.00 | | 179 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VC Groupe et associés | 146 883.00 | 146 883.00 | | 146 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 369.00 | 203 511.00 | 18 858.00 | 222 369.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |