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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
AN Terrains | 569 663.00 | 16 990.00 | 552 673.00 | 569 663.00 |
AP Constructions | 3 228 221.00 | 1 109 144.00 | 2 119 076.00 | 3 228 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 015.00 | 769 861.00 | 165 153.00 | 935 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 423.00 | 519 249.00 | 38 173.00 | 557 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 518.00 | 2 429 315.00 | 2 929 203.00 | 5 358 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 792.00 | 69 582.00 | 31 209.00 | 100 792.00 |
BZ Autres créances | 1 134 206.00 | | 1 134 206.00 | 1 134 206.00 |
CF Disponibilités | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 526.00 | 69 582.00 | 1 300 943.00 | 1 370 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 044.00 | 2 498 898.00 | 4 230 146.00 | 6 729 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 345.00 | 1 416 345.00 | | 1 416 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |
DG Autres réserves | 175 011.00 | 175 011.00 | | 175 011.00 |
DH Report à nouveau | 314 635.00 | 224 212.00 | | 314 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 339.00 | 293 846.00 | | 451 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 966.00 | 2 251 051.00 | | 2 498 966.00 |
DP Provisions pour risques | 293 822.00 | 26 500.00 | | 293 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 822.00 | 26 500.00 | | 293 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 353.00 | 1 352 410.00 | | 1 001 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 289 553.00 | | 43 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 465.00 | 669 255.00 | | 176 465.00 |
EA Autres dettes | 202 096.00 | 62 580.00 | | 202 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 357.00 | 2 387 298.00 | | 1 437 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 146.00 | 4 664 850.00 | | 4 230 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 361.00 | 1 385 166.00 | | 687 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 399 091.00 | 449 455.00 | 4 848 547.00 | 4 399 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 091.00 | 449 455.00 | 4 848 547.00 | 4 399 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | 4 762.00 | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 989.00 | 10 283.00 | | 8 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 969.00 | | | 633 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 959.00 | 25 283.00 | | 642 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090.00 | 62.00 | | 10 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 322.00 | 16 500.00 | | 277 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 914.00 | 16 562.00 | | 425 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 045.00 | 8 721.00 | | 217 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 563.00 | 114 273.00 | | 203 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 729.00 | 7 009 328.00 | | 5 511 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 390.00 | 6 715 481.00 | | 5 060 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 339.00 | 293 846.00 | | 451 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 746.00 | 272 375.00 | | 254 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 202 409.00 | 1 211 694.00 | | 1 202 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639 777.00 | | 1 022 921.00 | 5 639 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304 180.00 | 5 358 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913 334.00 | 14 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 845.00 | 5 344 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 403.00 | | | 927 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 373.00 | | 1 022 921.00 | 4 712 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 603.00 | 319 542.00 | 288 829.00 | 2 398 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 534.00 | 319 542.00 | 288 829.00 | 2 384 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 277 322.00 | 10 000.00 | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 70 417.00 | 400.00 | 1 234.00 | 70 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 417.00 | 400.00 | 1 234.00 | 70 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 917.00 | 277 722.00 | 11 234.00 | 96 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 11 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
UX Autres créances clients | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VC Groupe et associés | 825 103.00 | | | 825 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 353.00 | 251 357.00 | 624 795.00 | 1 001 353.00 |
VI Groupe et associés | 175 476.00 | 175 476.00 | | 175 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 320.00 | | | 290 320.00 |
VP Divers | 282 714.00 | | | 282 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 008.00 | 1 217 709.00 | 82 298.00 | 1 300 008.00 |
VW T.V.A. | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 357.00 | 687 361.00 | 624 795.00 | 1 437 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343 152.00 | 292 098.00 | | 343 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 407.00 | 32 005.00 | | 16 407.00 |
ST Autres comptes | 2 410 104.00 | 3 089 957.00 | | 2 410 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 288.00 | 687 864.00 | | 292 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 658 320.00 | 1 009 224.00 | | 658 320.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 026 076.00 | 8 298 238.00 | | 7 026 076.00 |
YT Sous‐traitance | 34 664.00 | 26 320.00 | | 34 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 178.00 | 282 156.00 | | 152 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 890.00 | 176 964.00 | | 39 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 042.00 | 469 062.00 | | 383 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 002.00 | 1 276 317.00 | | 884 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 855.00 | 861 610.00 | | 680 855.00 |
ZE Dividendes | 203 424.00 | | | 203 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 905 644.00 | 4 118 306.00 | | 2 905 644.00 |