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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 273.00 | 9 272.00 | 1.00 | 9 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 456.00 | 183 583.00 | 9 873.00 | 193 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 489.00 | 192 855.00 | 153 634.00 | 346 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
072 Créances – Autres | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
084 Disponibilités | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
110 Total général Actif | 394 872.00 | 192 855.00 | 202 017.00 | 394 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 399.00 | 241 996.00 | | 251 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 399.00 | 241 996.00 | | 251 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 721.00 | 31 627.00 | | 2 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 116.00 | 57 550.00 | | 77 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -1 871.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 56 311.00 | 53 735.00 | | 56 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 2 449.00 | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 060.00 | 77 999.00 | | 85 060.00 |
252 Charges sociales | 9 074.00 | 13 575.00 | | 9 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 679.00 | 3 668.00 | | 1 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 138.00 | 238 733.00 | | 234 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 261.00 | 3 264.00 | | 17 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 16.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 673.00 | 3 249.00 | | 15 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 908.00 | | | 340 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |