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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 765.00 | 121 746.00 | 12 020.00 | 133 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 552.00 | 45 509.00 | 4 043.00 | 49 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 408.00 | 171 411.00 | 21 997.00 | 193 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 264.00 | 16 597.00 | 220 667.00 | 237 264.00 |
BZ Autres créances | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 634.00 | 16 597.00 | 365 037.00 | 381 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 042.00 | 188 008.00 | 387 034.00 | 575 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
DL TOTAL (I) | 223 638.00 | | | 223 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 034.00 | | | 387 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 346.00 | | 62.00 | 193 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 317.00 | | | 183 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | 62.00 | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 010.00 | 8 401.00 | | 163 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 854.00 | 8 401.00 | | 158 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 867.00 | 12 729.00 | | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867.00 | 12 729.00 | | 3 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867.00 | 12 729.00 | | 3 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 217 369.00 | | | 217 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 060.00 | 266 210.00 | 5 850.00 | 272 060.00 |
VW T.V.A. | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 396.00 | 163 396.00 | | 163 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |