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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 357.00 | 111 845.00 | 48 511.00 | 160 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 355.00 | 200 949.00 | 159 406.00 | 360 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 773.00 | 312 794.00 | 323 979.00 | 636 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BT Marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 135.00 | 312 794.00 | 383 340.00 | 696 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
DH Report à nouveau | -136 413.00 | -120 209.00 | | -136 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 550.00 | -16 203.00 | | -45 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957.00 | 48 507.00 | | 2 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 955.00 | 236 573.00 | | 196 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 729.00 | 3 959.00 | | 7 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -933.00 | 1 595.00 | | -933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 157.00 | 72 643.00 | | 41 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 244.00 | 94 242.00 | | 135 244.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 3 863.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 382.00 | 412 878.00 | | 380 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 340.00 | 461 386.00 | | 383 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 095.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 020.00 | | 45 699.00 | 613 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 14 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 945.00 | 636 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 899.00 | 520 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 913.00 | | 45 699.00 | 496 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 499.00 | 51 295.00 | | 261 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 499.00 | 51 295.00 | | 261 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 956.00 | 92 343.00 | 104 613.00 | 196 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 203.00 | 143 203.00 | | 143 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 629.00 | 27 168.00 | 14 461.00 | 41 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 316.00 | 276 704.00 | 104 613.00 | 381 316.00 |