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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 7 782.00 | 69.00 | 7 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 693.00 | 79 118.00 | 30 574.00 | 109 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 757.00 | 157 086.00 | 58 672.00 | 215 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 790.00 | 243 986.00 | 106 804.00 | 350 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 262.00 | | 108 262.00 | 108 262.00 |
BT Marchandises | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 263.00 | 1 360.00 | 106 903.00 | 108 263.00 |
BZ Autres créances | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CF Disponibilités | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 877.00 | 1 360.00 | 343 517.00 | 344 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 667.00 | 245 346.00 | 450 321.00 | 695 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
DG Autres réserves | 133 828.00 | 121 532.00 | | 133 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694.00 | 12 297.00 | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 173 669.00 | 169 974.00 | | 173 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 288.00 | 442.00 | | 46 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 136.00 | 13 144.00 | | 9 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 323.00 | 96 809.00 | | 105 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 990.00 | 107 734.00 | | 112 990.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 603.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 652.00 | 218 733.00 | | 276 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 321.00 | 388 707.00 | | 450 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 792.00 | 218 733.00 | | 241 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 442.00 | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 371.00 | | 25 649.00 | 327 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 350 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 325 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 034.00 | | 25 646.00 | 302 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | 3.00 | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 510.00 | 26 210.00 | 734.00 | 218 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | 75.00 | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 803.00 | 26 135.00 | 734.00 | 210 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | 803.00 | 2 568.00 | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | 803.00 | 2 568.00 | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | 803.00 | 2 568.00 | 3 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | 2 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 640.00 | 10 779.00 | 34 860.00 | 45 640.00 |
VI Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
VW T.V.A. | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 652.00 | 241 792.00 | 34 860.00 | 276 652.00 |