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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 359.00 | 56 768.00 | 17 590.00 | 74 359.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 140 629.00 | 23 039.00 | 117 590.00 | 140 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 968.00 | 421 193.00 | 59 774.00 | 480 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 386.00 | 42 054.00 | 10 332.00 | 52 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 447.00 | 543 057.00 | 468 389.00 | 1 011 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 328.00 | | 145 328.00 | 145 328.00 |
BT Marchandises | 1 325 493.00 | | 1 325 493.00 | 1 325 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 412.00 | 3 997.00 | 1 813 415.00 | 1 817 412.00 |
BZ Autres créances | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
CF Disponibilités | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 421.00 | 3 997.00 | 3 526 423.00 | 3 530 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 868.00 | 547 054.00 | 3 994 813.00 | 4 541 868.00 |
CU Autres participations | 171 754.00 | | 171 754.00 | 171 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 818 242.00 | | | 818 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 596.00 | | | 397 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 718.00 | | | 1 656 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 760.00 | | | 960 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 116.00 | | | 960 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 658.00 | | | 370 658.00 |
EA Autres dettes | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 095.00 | | | 2 338 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 813.00 | | | 3 994 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 745.00 | | | 1 555 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 591.00 | | 77 091.00 | 981 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 233 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 236.00 | 1 011 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 236.00 | 673 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 350.00 | | 7 008.00 | 97 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 138.00 | | 50 083.00 | 656 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 102.00 | | 20 000.00 | 228 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 369.00 | 49 449.00 | 30 761.00 | 524 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 207.00 | 4 562.00 | | 52 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 163.00 | 44 887.00 | 30 761.00 | 472 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 117.00 | 960 117.00 | | 960 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 658.00 | 370 658.00 | | 370 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 413.00 | 1 817 413.00 | | 1 817 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 761.00 | 178 412.00 | 782 349.00 | 960 761.00 |
VI Groupe et associés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 301.00 | | | 164 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 348.00 | 1 928 000.00 | 61 348.00 | 1 989 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 095.00 | 1 555 746.00 | 782 349.00 | 2 338 095.00 |