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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 192.00 | 5 673.00 | 14 519.00 | 20 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 865.00 | 6 346.00 | 14 519.00 | 20 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
BZ Autres créances | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CF Disponibilités | 428 942.00 | | 428 942.00 | 428 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 488.00 | | 619 488.00 | 619 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 353.00 | 6 346.00 | 634 006.00 | 640 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 732.00 | 301 094.00 | | 360 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 239.00 | 59 638.00 | | 78 239.00 |
DL TOTAL (I) | 445 527.00 | 367 287.00 | | 445 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 136.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 3 526.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 863.00 | 83 000.00 | | 161 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 982.00 | 27 420.00 | | 25 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 480.00 | 114 082.00 | | 188 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 006.00 | 481 369.00 | | 634 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 480.00 | 114 082.00 | | 188 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 136.00 | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512.00 | 3 245.00 | 7 411.00 | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | 3 245.00 | 7 411.00 | 10 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 863.00 | 161 863.00 | | 161 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 296.00 | 188 296.00 | | 188 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 296.00 | 188 296.00 | | 188 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 480.00 | 188 480.00 | | 188 480.00 |