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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 603.00 | 14 613.00 | 990.00 | 15 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 160.00 | 71 800.00 | 14 360.00 | 86 160.00 |
BZ Autres créances | 200 150.00 | 50 138.00 | 150 013.00 | 200 150.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 933.00 | 121 938.00 | 164 995.00 | 286 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 536.00 | 136 551.00 | 165 985.00 | 302 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 490.00 | 945 490.00 | | 945 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
DH Report à nouveau | -793 805.00 | -753 066.00 | | -793 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 288.00 | -40 739.00 | | -28 288.00 |
DL TOTAL (I) | 129 948.00 | 158 236.00 | | 129 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246.00 | 25 759.00 | | 7 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 23 430.00 | | 8 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 775.00 | 20 284.00 | | 19 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 037.00 | 69 518.00 | | 36 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 985.00 | 227 754.00 | | 165 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 037.00 | 69 518.00 | | 36 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 634.00 | 2 997.00 | | 7 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 179.00 | 40 739.00 | | 49 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 288.00 | -40 739.00 | | -28 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
6T Sur comptes clients | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 551.00 | | | 136 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 551.00 | | | 136 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
UX Autres créances clients | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
VC Groupe et associés | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 924.00 | 300 924.00 | | 300 924.00 |
VW T.V.A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |