| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 731.00 | 31 466.00 | 265.00 | 31 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 677.00 | 55 239.00 | 84 438.00 | 139 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 776.00 | 10 747.00 | 18 029.00 | 28 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 794.00 | 103 665.00 | 103 129.00 | 206 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 119.00 | | 215 119.00 | 215 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 811.00 | 4 907.00 | 340 904.00 | 345 811.00 |
BZ Autres créances | 337 972.00 | | 337 972.00 | 337 972.00 |
CF Disponibilités | 1 061 128.00 | | 1 061 128.00 | 1 061 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 038.00 | 4 907.00 | 2 032 131.00 | 2 037 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 832.00 | 108 572.00 | 2 135 260.00 | 2 243 832.00 |
CU Autres participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 585.00 | 6 068.00 | | 7 585.00 |
DG Autres réserves | 251 828.00 | 251 828.00 | | 251 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 187.00 | 343 852.00 | | 591 187.00 |
DL TOTAL (I) | 960 599.00 | 711 748.00 | | 960 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 830.00 | 553 679.00 | | 532 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 079.00 | 992.00 | | 211 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 060.00 | 137 932.00 | | 294 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 672.00 | 111 681.00 | | 66 672.00 |
EA Autres dettes | 70 020.00 | 48 408.00 | | 70 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 661.00 | 852 692.00 | | 1 174 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 260.00 | 1 565 232.00 | | 2 135 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 139.00 | | | 1 161 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 079.00 | | | 211 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 897 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 897 887.00 | |
FM Production stockée | | | -78 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 802.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 956.00 | 5 417.00 | | 4 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | 6 005.00 | | 4 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 934.00 | 5 987.00 | | 4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 079.00 | 133 445.00 | | 211 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 212.00 | 2 048 222.00 | | 2 829 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 024.00 | 1 704 370.00 | | 2 238 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 187.00 | 343 852.00 | | 591 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 425.00 | | 3 370.00 | 203 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 614.00 | | 330.00 | 37 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 414.00 | | 3 040.00 | 165 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 863.00 | 19 802.00 | | 83 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 471.00 | 16 515.00 | | 49 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 060.00 | 294 060.00 | | 294 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 099.00 | 281 099.00 | | 281 099.00 |
UX Autres créances clients | 345 811.00 | 345 811.00 | | 345 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 830.00 | 20 308.00 | 13 522.00 | 33 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 972.00 | 337 972.00 | | 337 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 661.00 | 1 161 139.00 | 13 522.00 | 1 174 661.00 |