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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 220.00 | 17 194.00 | 43 026.00 | 60 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 109.00 | 47 446.00 | 663.00 | 48 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 351.00 | 189 132.00 | 353 220.00 | 542 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 242.00 | 141 940.00 | 169 302.00 | 311 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 172.00 | 395 712.00 | 643 461.00 | 1 039 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 982.00 | | 131 982.00 | 131 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 219.00 | 30 661.00 | 375 558.00 | 406 219.00 |
BZ Autres créances | 141 017.00 | | 141 017.00 | 141 017.00 |
CF Disponibilités | 718 522.00 | | 718 522.00 | 718 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 857.00 | 30 661.00 | 1 376 196.00 | 1 406 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 029.00 | 426 372.00 | 2 019 657.00 | 2 446 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 622 254.00 | | | 622 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 508.00 | | | -36 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
DL TOTAL (I) | 699 026.00 | | | 699 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 115.00 | | | 669 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 393.00 | | | 342 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 293.00 | | | 247 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 631.00 | | | 1 320 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 657.00 | | | 2 019 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 969.00 | | | 1 146 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
FG Production vendue services | 2 383 982.00 | | 2 383 982.00 | 2 383 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 549.00 | | 2 473 549.00 | 2 473 549.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 357.00 | | | -39 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 057.00 | | | 2 496 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 564.00 | | | 2 532 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 508.00 | | | -36 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 675.00 | | 201 527.00 | 933 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 030.00 | 1 039 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 030.00 | 853 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 064.00 | | | 154 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 096.00 | | 201 527.00 | 748 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 430.00 | 92 758.00 | 68 662.00 | 366 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 240.00 | 13 400.00 | | 51 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 190.00 | 79 358.00 | 68 662.00 | 315 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 393.00 | 342 393.00 | | 342 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 070.00 | 309 070.00 | | 309 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 115.00 | 495 506.00 | 173 609.00 | 669 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 235.00 | 547 235.00 | | 547 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 715.00 | 556 353.00 | 31 362.00 | 587 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 578.00 | 1 146 969.00 | 173 609.00 | 1 320 578.00 |