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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 909.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 292.00 | |
AN Terrains | | | 2 792.00 | |
AP Constructions | | | 1 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 648 541.00 | |
BT Marchandises | | | 465 672.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 271 395.00 | |
BZ Autres créances | | | 152 688.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 289 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 288 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 937 221.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 600 762.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 811.00 | 538 811.00 | | 538 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 881.00 | 4 810.00 | | -92 881.00 |
DL TOTAL (I) | 536 730.00 | 634 421.00 | | 536 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 101.00 | 529 056.00 | | 543 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 534.00 | 619 292.00 | | 586 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 778.00 | 96 614.00 | | 165 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 578.00 | 122 676.00 | | 93 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 327.00 | | |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 7 639.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 491.00 | 1 392 177.00 | | 1 400 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 221.00 | 2 031 099.00 | | 1 937 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 506.00 | 989 602.00 | | 1 106 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 299.00 | | 3 848.00 | 841 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 298.00 | 831 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 298.00 | 203 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 539.00 | | 3 848.00 | 212 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 814.00 | | | 611 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 523.00 | 17 082.00 | 13 298.00 | 179 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 3 510.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 288.00 | 13 572.00 | 13 298.00 | 172 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 351.00 | 328 764.00 | 282 587.00 | 611 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 363.00 | 611 965.00 | 11 398.00 | 623 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 830.00 | 425 830.00 | | 425 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 697.00 | 289 697.00 | | 289 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 579.00 | 715 527.00 | 11 052.00 | 726 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 491.00 | 1 106 506.00 | 293 985.00 | 1 400 491.00 |