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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 7 581.00 | 832.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 840.00 | 8 008.00 | 832.00 | 8 840.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CF Disponibilités | 114 964.00 | | 114 964.00 | 114 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 143.00 | | 232 143.00 | 232 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 983.00 | 8 008.00 | 232 975.00 | 240 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
DH Report à nouveau | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 197 424.00 | | | 197 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 975.00 | | | 232 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 978.00 | 3 646.00 | 123 624.00 | 119 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 978.00 | 3 646.00 | 123 624.00 | 119 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 978.00 | | 862.00 | 7 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | | 862.00 | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978.00 | 30.00 | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | 30.00 | | 7 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VI Groupe et associés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
ST Autres comptes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 017.00 | | | 10 017.00 |