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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 232.00 | 25 006.00 | 11 225.00 | 36 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 712.00 | 25 006.00 | 14 705.00 | 39 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
BZ Autres créances | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CF Disponibilités | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 144.00 | | 205 144.00 | 205 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 856.00 | 25 006.00 | 219 849.00 | 244 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 388.00 | | | 193 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 387.00 | | | -5 387.00 |
DL TOTAL (I) | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 849.00 | | | 219 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 135.00 | 9 768.00 | 169 904.00 | 160 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 135.00 | 9 768.00 | 169 904.00 | 160 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 89 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 097.00 | | | 290 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 485.00 | | | 295 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 387.00 | | | -5 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 316.00 | | 812.00 | 41 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 39 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 36 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 836.00 | | 812.00 | 37 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 137.00 | 5 285.00 | 2 416.00 | 22 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 137.00 | 5 285.00 | 2 416.00 | 22 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 570.00 | 86 090.00 | 3 480.00 | 89 570.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
ST Autres comptes | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
YT Sous‐traitance | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 010.00 | | | 86 010.00 |