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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 213 405.00 | | 213 405.00 | 213 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 420.00 | | 213 420.00 | 213 420.00 |
BN En cours de production de biens | 181 241 071.00 | 9 375 963.00 | 171 865 108.00 | 181 241 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 255 856.00 | | 7 255 856.00 | 7 255 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 750 280.00 | 1 635 658.00 | 201 114 621.00 | 202 750 280.00 |
BZ Autres créances | 13 432 080.00 | | 13 432 080.00 | 13 432 080.00 |
CF Disponibilités | 34 842 219.00 | | 34 842 219.00 | 34 842 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 521 508.00 | 11 011 621.00 | 428 509 886.00 | 439 521 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 734 928.00 | 11 011 621.00 | 428 723 306.00 | 439 734 928.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 239 509.00 | 8 341 801.00 | | 22 239 509.00 |
DL TOTAL (I) | 22 277 634.00 | 8 379 926.00 | | 22 277 634.00 |
DP Provisions pour risques | 6 341 617.00 | 5 243 402.00 | | 6 341 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 341 617.00 | 5 243 402.00 | | 6 341 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 920 021.00 | 146 736 378.00 | | 111 920 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 700 069.00 | 98 862 538.00 | | 87 700 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 065 735.00 | 31 942 468.00 | | 30 065 735.00 |
EA Autres dettes | 3 277 372.00 | 4 612 029.00 | | 3 277 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 140 854.00 | 176 662 182.00 | | 167 140 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 104 053.00 | 458 815 597.00 | | 400 104 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 723 306.00 | 472 438 926.00 | | 428 723 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 104 053.00 | 458 815 597.00 | | 400 104 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 219 892.00 | | 343 219 892.00 | 343 219 892.00 |
FG Production vendue services | 494 279.00 | | 494 279.00 | 494 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 714 172.00 | | 343 714 172.00 | 343 714 172.00 |
FM Production stockée | | | -54 143 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 164 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 723 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 472 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 800 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 330 400.00 | |
GE Autres charges | | | 354 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 282 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 441 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 257 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 714.00 | | | -17 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 724 761.00 | 375 079 445.00 | | 299 724 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 485 251.00 | 366 737 643.00 | | 277 485 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 239 509.00 | 8 341 801.00 | | 22 239 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 062 000.00 | 447 000.00 | 380 000.00 | 3 062 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 181 000.00 | 1 883 000.00 | 852 000.00 | 2 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243 000.00 | 2 330 000.00 | 1 232 000.00 | 5 243 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 280.00 | 258 280.00 | | 258 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 963.00 | 232 963.00 | | 232 963.00 |