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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 860.00 | 67 957.00 | 52 903.00 | 120 860.00 |
AP Constructions | 10 643.00 | 3 900.00 | 6 743.00 | 10 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 186.00 | 17 489.00 | 3 697.00 | 21 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 659.00 | 163 227.00 | 68 433.00 | 231 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 468.00 | | 192 468.00 | 192 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 818.00 | 254 987.00 | 1 131 831.00 | 1 386 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 572 939.00 | | 572 939.00 | 572 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 194.00 | | 2 022 194.00 | 2 022 194.00 |
BZ Autres créances | 500 365.00 | | 500 365.00 | 500 365.00 |
CF Disponibilités | 882 799.00 | | 882 799.00 | 882 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 874.00 | | 4 005 874.00 | 4 005 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 692.00 | 254 987.00 | 5 137 705.00 | 5 392 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 467.00 | | | 192 467.00 |
CU Autres participations | 807 039.00 | | 807 039.00 | 807 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 439.00 | 803 439.00 | | 803 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 566.00 | 40 190.00 | | 45 566.00 |
DG Autres réserves | 487 583.00 | 470 444.00 | | 487 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 586.00 | 107 515.00 | | 142 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 988.00 | 1 489 402.00 | | 1 546 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 269.00 | 1 260 000.00 | | 1 289 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 586.00 | 1 504 794.00 | | 1 073 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 672.00 | 1 786 942.00 | | 933 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 799.00 | 210 616.00 | | 279 799.00 |
EA Autres dettes | 14 390.00 | 14 614.00 | | 14 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 716.00 | 4 776 966.00 | | 3 590 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 705.00 | 6 266 368.00 | | 5 137 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 453.00 | 2 014 821.00 | | 2 564 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 254 852.00 | | 7 254 852.00 | 7 254 852.00 |
FG Production vendue services | 1 216 110.00 | | 1 216 110.00 | 1 216 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 961.00 | | 8 470 961.00 | 8 470 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 505 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 889 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 134.00 | |
GE Autres charges | | | 116 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 434.00 | 7 484.00 | | 17 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 423.00 | 84 792.00 | | 105 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 49.00 | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 653.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | 702.00 | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | 15 051.00 | | 3 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 15 703.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | -15 001.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 199.00 | 20 966.00 | | 39 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 627 307.00 | 7 473 673.00 | | 8 627 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 484 721.00 | 7 366 157.00 | | 8 484 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 586.00 | 107 515.00 | | 142 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 866.00 | 49 052.00 | | 57 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 147.00 | | 134 374.00 | 1 254 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 1 386 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 263 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 661.00 | | 8 199.00 | 112 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 969.00 | | 38 221.00 | 226 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 102.00 | | 87 954.00 | 912 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 557.00 | 39 134.00 | 1 703.00 | 217 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 722.00 | 21 235.00 | | 46 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 420.00 | 17 898.00 | 1 703.00 | 168 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 672.00 | 933 672.00 | | 933 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 468.00 | 192 468.00 | | 192 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 194.00 | 2 022 194.00 | | 2 022 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VC Groupe et associés | 379 686.00 | 379 686.00 | | 379 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 000.00 | 233 737.00 | 1 026 263.00 | 1 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 586.00 | 1 073 586.00 | | 1 073 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 992.00 | 2 742 603.00 | 389.00 | 2 742 992.00 |
VW T.V.A. | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 716.00 | 2 564 453.00 | 1 026 263.00 | 3 590 716.00 |