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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 884.00 | 158 780.00 | 8 104.00 | 166 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 737.00 | 160 625.00 | 3 229 112.00 | 3 389 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BZ Autres créances | 7 086 238.00 | | 7 086 238.00 | 7 086 238.00 |
CF Disponibilités | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 676.00 | | 7 217 676.00 | 7 217 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 607 413.00 | 160 625.00 | 10 446 788.00 | 10 607 413.00 |
CU Autres participations | 3 201 108.00 | | 3 201 108.00 | 3 201 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 330.00 | 337 500.00 | | 381 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 225.00 | | | 956 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 2 936 675.00 | 2 004 840.00 | | 2 936 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 226.00 | 1 793 560.00 | | 65 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 206.00 | 4 169 651.00 | | 4 373 206.00 |
DP Provisions pour risques | 59 929.00 | 80 000.00 | | 59 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 929.00 | 80 000.00 | | 59 929.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 015 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | 3 017 486.00 | | 4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950 299.00 | 867 050.00 | | 4 950 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 872.00 | 49 599.00 | | 76 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 091.00 | 734 247.00 | | 120 091.00 |
EA Autres dettes | 861 747.00 | 128 622.00 | | 861 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 653.00 | 5 920 031.00 | | 6 013 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 788.00 | 10 169 681.00 | | 10 446 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013 653.00 | 2 332 838.00 | | 6 013 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 622.00 | | 1 286 622.00 | 1 286 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 622.00 | | 1 286 622.00 | 1 286 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 51 254.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 51 254.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 810.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 37 723.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | 13 530.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 177.00 | 97 832.00 | | 32 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 182.00 | 3 473 538.00 | | 1 371 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 956.00 | 1 679 978.00 | | 1 305 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 226.00 | 1 793 560.00 | | 65 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 947.00 | | 3 089.00 | 3 436 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 221 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 299.00 | 3 389 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 166 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 114.00 | | 1 069.00 | 166 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268 988.00 | | 2 020.00 | 3 268 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 191.00 | 4 733.00 | 299.00 | 156 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 346.00 | 4 733.00 | 299.00 | 154 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 20 071.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 20 071.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 747.00 | 861 747.00 | | 861 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VB T. V. A. | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VC Groupe et associés | 6 359 737.00 | 6 359 737.00 | | 6 359 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VI Groupe et associés | 4 950 299.00 | 4 950 299.00 | | 4 950 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 089.00 | 701 089.00 | | 701 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 125 789.00 | 7 105 889.00 | 19 900.00 | 7 125 789.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 653.00 | 6 013 653.00 | | 6 013 653.00 |