| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 167.00 | 142 698.00 | 22 468.00 | 165 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 163.00 | 99 731.00 | 64 432.00 | 164 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 506.00 | 242 662.00 | 202 844.00 | 445 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 402.00 | | 83 402.00 | 83 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 414.00 | | 562 414.00 | 562 414.00 |
BZ Autres créances | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CF Disponibilités | 699 510.00 | | 699 510.00 | 699 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 799.00 | | 1 389 799.00 | 1 389 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 304.00 | 242 662.00 | 1 592 643.00 | 1 835 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
CU Autres participations | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 180.00 | 63 180.00 | | 60 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 990.00 | 281 398.00 | | 364 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 983.00 | 284 983.00 | | 284 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 432.00 | 167 185.00 | | 198 432.00 |
DL TOTAL (I) | 971 765.00 | 859 926.00 | | 971 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 961.00 | 39 206.00 | | 62 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 374.00 | 60 633.00 | | 173 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 115.00 | 318 497.00 | | 348 115.00 |
EA Autres dettes | 35 398.00 | 12 000.00 | | 35 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | 5 330.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 878.00 | 435 665.00 | | 620 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 643.00 | 1 295 592.00 | | 1 592 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 878.00 | 435 665.00 | | 620 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 309.00 | | 2 047 309.00 | 2 047 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 309.00 | | 2 047 309.00 | 2 047 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | 9 000.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 14 835.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 14 835.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 490.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 3 467.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 11 369.00 | | 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 111.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 585.00 | 1 339 913.00 | | 2 052 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 153.00 | 1 172 727.00 | | 1 854 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 432.00 | 167 185.00 | | 198 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 912.00 | 22 266.00 | | 15 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 415.00 | | 74 774.00 | 390 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334.00 | 115 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 684.00 | 445 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350.00 | 329 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 499.00 | | 72 181.00 | 275 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 684.00 | | 2 593.00 | 114 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 167.00 | 28 844.00 | 18 350.00 | 232 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 935.00 | 28 844.00 | 18 350.00 | 231 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 374.00 | 173 374.00 | | 173 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 562 414.00 | 562 414.00 | | 562 414.00 |
VB T. V. A. | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VW T.V.A. | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 878.00 | 620 878.00 | | 620 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | 6 301.00 | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 942.00 | 11 311.00 | | 9 942.00 |
ST Autres comptes | 265 539.00 | 224 386.00 | | 265 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 292.00 | 51 452.00 | | 50 292.00 |
YT Sous‐traitance | 19 769.00 | 20 985.00 | | 19 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 889.00 | 72 712.00 | | 102 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 464.00 | 6 301.00 | | 8 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 437.00 | 166 836.00 | | 299 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 389.00 | 82 489.00 | | 187 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 431.00 | 380 847.00 | | 448 431.00 |