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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 362 313.00 | 160 254.00 | 202 059.00 | 362 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 155.00 | 24 182.00 | 244 973.00 | 269 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 593.00 | 186 626.00 | 494 967.00 | 681 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
BZ Autres créances | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CF Disponibilités | 691 290.00 | | 691 290.00 | 691 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 677.00 | | 748 677.00 | 748 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 270.00 | 186 626.00 | 1 243 643.00 | 1 430 270.00 |
CU Autres participations | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 349.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 77 765.00 | 70 173.00 | | 77 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 225.00 | 29 243.00 | | 553 225.00 |
DL TOTAL (I) | 762 990.00 | 221 765.00 | | 762 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 992.00 | 172 352.00 | | 130 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 49 361.00 | | 14 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 095.00 | 44 641.00 | | 326 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 654.00 | 275 654.00 | | 480 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 643.00 | 497 419.00 | | 1 243 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 455.00 | 136 251.00 | | 383 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 186.00 | | 436 782.00 | 841 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 376.00 | 681 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 376.00 | 631 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 062.00 | | 436 782.00 | 791 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 465.00 | 57 025.00 | 369 864.00 | 499 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 275.00 | 57 025.00 | 369 864.00 | 497 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 242.00 | 255 242.00 | | 255 242.00 |
UX Autres créances clients | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
VB T. V. A. | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 103.00 | 42 204.00 | 87 899.00 | 130 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 654.00 | 383 455.00 | 97 199.00 | 480 654.00 |