| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 547.00 | 14 773.00 | 48 774.00 | 63 547.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 087.00 | 18 490.00 | 450 597.00 | 469 087.00 |
BZ Autres créances | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CF Disponibilités | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 060.00 | 18 490.00 | 522 570.00 | 541 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 606.00 | 33 263.00 | 571 343.00 | 604 606.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | 971.00 | 9 009.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -17 517.00 | -9 561.00 | | -17 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 643.00 | -7 956.00 | | 25 643.00 |
DL TOTAL (I) | 47 723.00 | 22 080.00 | | 47 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 120 934.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 337.00 | 7 345.00 | | 7 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 372.00 | 57 170.00 | | 52 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 911.00 | 356 072.00 | | 413 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 620.00 | 541 521.00 | | 523 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 343.00 | 563 601.00 | | 571 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 620.00 | 541 521.00 | | 523 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 140.00 | 33 490.00 | 1 687 630.00 | 1 654 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 140.00 | 33 490.00 | 1 687 630.00 | 1 654 140.00 |
FM Production stockée | | | -34 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 33 532.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 33 532.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -33 532.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 303.00 | 1 443 605.00 | | 1 682 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 660.00 | 1 451 561.00 | | 1 656 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 643.00 | -7 956.00 | | 25 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 909.00 | | 1 492.00 | 85 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 854.00 | 63 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 043.00 | 13 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 253.00 | | 1 492.00 | 48 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 901.00 | 755.00 | 23 854.00 | 36 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 090.00 | 755.00 | 20 043.00 | 33 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 470.00 | | 9 009.00 | 28 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 470.00 | | 9 009.00 | 28 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 139.00 | 220 139.00 | | 220 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
UX Autres créances clients | 446 937.00 | 446 937.00 | | 446 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VC Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VP Divers | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 132.00 | 488 367.00 | 39 765.00 | 528 132.00 |
VW T.V.A. | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 620.00 | 523 620.00 | | 523 620.00 |