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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 19 287.00 | 18 625.00 | 663.00 | 19 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 063.00 | 23 905.00 | 37 158.00 | 61 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 152.00 | 67 521.00 | 153 631.00 | 221 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 354.00 | 110 050.00 | 466 303.00 | 576 354.00 |
BT Marchandises | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BZ Autres créances | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
CF Disponibilités | 424 199.00 | | 424 199.00 | 424 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 277.00 | | 568 277.00 | 568 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 630.00 | 110 050.00 | 1 034 580.00 | 1 144 630.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DG Autres réserves | 472 629.00 | | | 472 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
DL TOTAL (I) | 644 675.00 | | | 644 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 360.00 | | | 179 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
EA Autres dettes | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 905.00 | | | 389 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 580.00 | | | 1 034 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 596.00 | | | 257 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 229.00 | | 6 932.00 | 640 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 807.00 | 576 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 807.00 | 301 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 377.00 | | 6 932.00 | 365 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 568.00 | 21 290.00 | 70 807.00 | 159 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 568.00 | 21 290.00 | 70 807.00 | 159 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
UX Autres créances clients | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 360.00 | 49 904.00 | 129 456.00 | 179 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 052.00 | 257 596.00 | 129 456.00 | 387 052.00 |